(単位：百万円)

注記

2022年９月30日に
終了した６カ月間

(注)

2023年９月30日に
終了した６カ月間

営業活動によるキャッシュ・フロー

純利益

263,487

372,812

減価償却費及び償却費

375,187

371,669

固定資産除却損

5,524

6,385

子会社の支配喪失に伴う利益

13

△3,188

△9,025

金融収益

△8,511

△9,235

金融費用

52,091

36,094

持分法による投資損益（△は益）

28,539

12,116

持分法による投資の売却損益（△は益）

△591

△5,227

持分法による投資の減損損失

10,327

-

持分変動損益（△は益）

△5,343

△20,333

法人所得税

146,850

128,161

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）

58,894

△69,623

棚卸資産の増減額（△は増加額）

△33,577

△5,206

法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出

△20,876

△24,183

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）

△43,175

7,980

未払消費税等の増減額（△は減少額）

12,598

7,440

銀行事業の預金の増減額（△は減少額）

55,354

79,792

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)

△47,979

△58,807

その他

△94,118

△89,790

小計

751,493

731,020

利息及び配当金の受取額

4,656

3,720

利息の支払額

△30,576

△29,756

法人所得税の支払額

△143,566

△157,011

法人所得税の還付額

22,002

39,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

604,009

586,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△319,038

△317,646

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

563

411

投資の取得による支出

△49,525

△52,710

投資の売却または償還による収入

9,978

7,744

銀行事業の有価証券の取得による支出

△55,217

△205,414

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

123,503

90,961

子会社の支配獲得による収支（△は支出）

△5,971

-

その他

62,537

△25,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,170

△502,179

(単位：百万円)

注記

2022年９月30日に
終了した６カ月間

(注)

2023年９月30日に
終了した６カ月間

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の純増減額（△は減少額）

108,117

258,917

有利子負債の収入

1,085,892

1,337,994

有利子負債の支出

△1,174,341

△1,504,408

非支配持分からの払込による収入

23,262

12,193

配当金の支払額

10

△202,307

△203,340

非支配持分への配当金の支払額

△41,974

△23,181

その他

△10,069

△19,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,420

△141,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,217

8,708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）

169,636

△47,825

現金及び現金同等物の期首残高

1,546,792

2,059,167

現金及び現金同等物の期末残高

1,716,428

2,011,342