(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△22,473
4,216
減価償却費
9,876
10,547
固定資産除却損
222
438
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
△334
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△41
237
受取利息及び受取配当金
△122
△114
支払利息
444
837
売上債権の増減額（△は増加）
△7,202
△8,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,682
△888
仕入債務の増減額（△は減少）
7,082
△1,696
その他
1,485
△1,622
小計
△26,318
3,506
利息及び配当金の受取額
137
123
利息の支払額
△455
△853
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
381
△504
△26,254
2,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△19,861
△16,995
固定資産の売却による収入
124
156
投融資による支出
△217
△56
投融資の回収による収入
18
17
1,198
840
△18,737
△16,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
19,958
9,973
社債の償還による支出
△10,000
-
長期借入れによる収入
17,471
10,490
長期借入金の返済による支出
△5,675
△10,900
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,752
3,110
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
24,000
5,000
配当金の支払額
△1,629
△2
△932
△912
50,944
16,758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,952
2,994
現金及び現金同等物の期首残高
20,374
18,869
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 26,326
※１ 21,863