(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
463,792
907,994
減価償却費
155,550
172,928
減損損失
14,185
-
退職給付制度移行損失
40,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△354
△832
賞与引当金の増減額（△は減少）
△243,375
△277,125
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,747
19,117
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,960
5,027
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
16,180
△4,768
受取利息及び受取配当金
△4,050
△7,013
補助金収入
△5,814
支払利息
11,871
12,069
売上債権の増減額（△は増加）
322,804
438,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,107
△142,661
仕入債務の増減額（△は減少）
△139,992
△130,961
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,418
△37,859
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）
161,870
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△113,531
△26,520
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△166,214
132,588
その他
27,103
2,873
小計
440,662
1,063,696
利息及び配当金の受取額
4,050
7,013
利息の支払額
△12,033
△11,492
補助金の受取額
5,814
法人税等の支払額
△408,275
△155,724
30,219
903,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48,000
定期預金の払戻による収入
48,000
有形固定資産の取得による支出
△332,470
△85,035
有形固定資産の売却による収入
258,864
71,989
無形固定資産の取得による支出
△79,168
△16,865
保険積立金の増減額（△は増加）
△1,784
△1,505
△14,955
△3,433
△169,515
△34,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47,533
45,033
リース債務の返済による支出
△140,045
△138,096
配当金の支払額
△54,559
△102,976
△147,071
△196,040
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,695
1,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△282,672
674,323
現金及び現金同等物の期首残高
3,814,735
3,799,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,532,063
※１ 4,473,800