２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績
ア．当第２四半期連結累計期間の業績全般
|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
増減額
|
前年同期比
（％）
|
（参考）
前連結会計年度
|
連結営業収益
|
158,826
|
184,058
|
25,232
|
15.9
|
347,133
|
連結営業利益
|
9,416
|
23,908
|
14,491
|
153.9
|
21,479
|
連結経常利益
|
9,572
|
23,581
|
14,009
|
146.4
|
21,772
|
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益
|
4,247
|
17,214
|
12,967
|
305.3
|
13,114
|
連結ＥＢＩＴＤＡ
|
23,659
|
38,320
|
14,660
|
62.0
|
50,607
|
連結減価償却費
|
14,243
|
14,371
|
128
|
0.9
|
29,127
|
（注）連結ＥＢＩＴＤＡは、連結営業利益 ＋ 減価償却費 ＋ のれん償却額により算出しております。
当第２四半期連結累計期間（2023年４月１日～2023年９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の分類見直しによる社会経済活動の正常化を背景に、訪日外国人旅行客の増加や個人消費の持ち直しが見られました。一方で、欧米各国の金融引締めの継続や中国経済の先行き懸念、原油価格の高騰など、景気の下振れ要因に十分注視する必要があります。
このような情勢のもとで、当社グループは、2022年度を初年度とする「京王グループ中期３カ年経営計画」に基づき、大規模投資期を見据えた財務基盤づくりをはじめとした経営基盤の強化や、「まちづくり」による新たな移動需要の創出など、社会の変化に対応した事業構造への抜本的な変革を完遂するための取組みを進めております。
これらの結果、連結営業収益はすべてのセグメントで増収となり、1,840億５千８百万円（前年同期比15.9％増）となりました。連結営業利益はすべてのセグメントで改善し、239億８百万円（前年同期比153.9％増）となりました。連結経常利益は235億８千１百万円（前年同期比146.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は172億１千４百万円（前年同期比305.3％増）となりました。
なお、連結ＥＢＩＴＤＡは、383億２千万円（前年同期比62.0％増）となりました。
また、連結減価償却費は、143億７千１百万円（前年同期比0.9％増）となりました。
イ．当第２四半期連結累計期間の各セグメント別の概況
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|
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
営 業 収 益
|
営 業 利 益 又 は 営 業 損 失（△）
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
増 減 率
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
増 減 率
|
|
|
|
%
|
|
|
%
|
運輸業
|
54,616
|
60,107
|
10.1
|
4,606
|
8,883
|
92.8
|
流通業
|
48,069
|
52,849
|
9.9
|
1,060
|
2,890
|
172.6
|
不動産業
|
22,265
|
23,926
|
7.5
|
5,770
|
6,526
|
13.1
|
レジャー・サービス業
|
21,614
|
34,151
|
58.0
|
△3,136
|
4,483
|
－
|
その他業
|
25,341
|
26,853
|
6.0
|
1,121
|
1,133
|
1.0
|
計
|
171,906
|
197,889
|
15.1
|
9,422
|
23,917
|
153.8
|
連結修正
|
△13,080
|
△13,830
|
－
|
△5
|
△9
|
－
|
連結
|
158,826
|
184,058
|
15.9
|
9,416
|
23,908
|
153.9
|
（ 運 輸 業 ）
鉄道事業では、前年同期と比べて輸送人員の回復が進み、旅客運輸収入が8.1％増（うち定期4.3％増、定期外10.6％増）となりました。また、バス事業においても、路線・高速などで増収となりました。これらの結果、営業収益は601億７百万円（前年同期比10.1％増）、営業利益は88億8千3百万円（前年同期比92.8％増）となりました。
（ 流 通 業 ）
百貨店業では、前年同期と比べて人流の回復が進み、増収となりました。ストア業では、スーパーマーケット事業およびコンビニ事業が好調に推移し、増収となりました。これらの結果、営業収益は528億４千９百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は28億９千万円（前年同期比172.6％増）となりました。
（ 不 動 産 業 ）
不動産賃貸業では、前年同期並みに推移しました。不動産販売業では、リノベーション物件の売上増などにより増収となりました。これらの結果、営業収益は239億２千６百万円（前年同期比7.5％増）、営業利益は65億２千６百万円（前年同期比13.1％増）となりました。
（ レジャー・サービス業 ）
ホテル業では、訪日外国人旅行客の宿泊需要の取り込みなどにより、「京王プラザホテル（新宿）」や「京王プレッソイン」などの客室単価が、コロナ禍以前を上回る水準まで大きく回復し増収となりました。これらの結果、営業収益は341億５千１百万円（前年同期比58.0％増）、営業利益は44億８千３百万円となりました。
（ そ の 他 業 ）
車両整備業では、受注増などにより増収となりました。これらの結果、営業収益は268億５千３百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益は11億３千３百万円（前年同期比1.0％増）となりました。
[鉄道事業輸送人員と旅客運輸収入]
|
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
前年同期比(％)
|
輸送人員
|
定期
|
千人
|
156,780
|
163,522
|
4.3
|
定期外
|
〃
|
118,808
|
130,530
|
9.9
|
計
|
〃
|
275,588
|
294,052
|
6.7
|
旅客運輸収入
|
定期
|
百万円
|
13,260
|
13,831
|
4.3
|
定期外
|
〃
|
19,718
|
21,805
|
10.6
|
計
|
〃
|
32,979
|
35,637
|
8.1
|
［業種別営業収益］
|
業種別
|
前第２四半期
連結累計期間
|
当第２四半期
連結累計期間
|
前年同期比
（％）
|
（参考）
前連結会計年度
|
運
輸
業
|
鉄道事業
|
34,934
|
37,820
|
8.3
|
71,096
|
バス事業
|
15,749
|
18,146
|
15.2
|
31,790
|
タクシー業
|
5,444
|
5,177
|
△4.9
|
10,618
|
その他
|
1,159
|
1,215
|
4.8
|
2,418
|
消去
|
△2,671
|
△2,253
|
－
|
△4,730
|
営業収益
|
54,616
|
60,107
|
10.1
|
111,193
|
営業利益
|
4,606
|
8,883
|
92.8
|
3,929
|
流
通
業
|
百貨店業
|
13,139
|
15,512
|
18.1
|
31,077
|
ストア業
|
23,584
|
25,663
|
8.8
|
48,334
|
ショッピングセンター事業
|
7,363
|
7,544
|
2.5
|
14,871
|
その他
|
6,893
|
7,016
|
1.8
|
14,371
|
消去
|
△2,912
|
△2,886
|
－
|
△5,821
|
営業収益
|
48,069
|
52,849
|
9.9
|
102,833
|
営業利益
|
1,060
|
2,890
|
172.6
|
3,925
|
不
動
産
業
|
不動産賃貸業
|
18,770
|
19,359
|
3.1
|
37,529
|
不動産販売業
|
7,154
|
7,728
|
8.0
|
21,913
|
その他
|
1,490
|
2,261
|
51.8
|
3,538
|
消去
|
△5,148
|
△5,423
|
－
|
△10,140
|
営業収益
|
22,265
|
23,926
|
7.5
|
52,841
|
営業利益
|
5,770
|
6,526
|
13.1
|
12,090
|
レ
ジ
ャ
|
・
サ
|
ビ
ス
業
|
ホテル業
|
16,490
|
26,470
|
60.5
|
39,433
|
旅行業
|
3,743
|
5,172
|
38.2
|
7,859
|
広告代理業
|
3,068
|
3,479
|
13.4
|
8,028
|
その他
|
2,899
|
3,109
|
7.3
|
5,805
|
消去
|
△4,588
|
△4,079
|
－
|
△8,375
|
営業収益
|
21,614
|
34,151
|
58.0
|
52,752
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△3,136
|
4,483
|
－
|
△2,173
|
そ
の
他
業
|
ビル総合管理業
|
10,953
|
11,140
|
1.7
|
26,377
|
車両整備業
|
2,750
|
3,700
|
34.5
|
7,637
|
建築・土木業
|
7,911
|
8,090
|
2.3
|
23,598
|
その他
|
4,553
|
4,705
|
3.3
|
9,408
|
消去
|
△827
|
△783
|
－
|
△2,310
|
営業収益
|
25,341
|
26,853
|
6.0
|
64,711
|
営業利益
|
1,121
|
1,133
|
1.0
|
4,478
|
（注）前連結会計年度において「流通業」として独立掲記しておりました「書籍販売業」につきましては、第１四半期連結会計期間より「流通業」の「その他」に含めて表示しております。それに伴い、前年同期比較において、「書籍販売業」を「流通業」の「その他」に組み替えて表示しております。
②財政状態
|
|
|
（単位：百万円）
|
|
前連結会計年度
|
当第２四半期
連結会計期間
|
増減額
|
総資産
|
955,233
|
987,581
|
32,348
|
負債
|
603,666
|
610,514
|
6,847
|
純資産
|
351,566
|
377,067
|
25,500
|
負債及び純資産
|
955,233
|
987,581
|
32,348
|
有利子負債
|
402,653
|
409,385
|
6,732
|
(注)有利子負債は、借入金 ＋ 社債により算出しております。
当第２四半期連結会計期間の総資産は、販売用不動産の取得による棚卸資産の増加や有形固定資産の増加などにより323億４千８百万円増加し、9,875億８千１百万円となりました。
負債は、借入金の増加や資産除去債務の計上などにより68億４千７百万円増加し、6,105億１千４百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより255億円増加し、3,770億６千７百万円となりました。
なお、当第２四半期連結会計期間の有利子負債は4,093億８千５百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加などにより、流入額は前第２四半期連結累計期間に比べ143億３千２百万円増加し、308億８千万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出などにより、流出額は前第２四半期連結累計期間に比べ32億４千７百万円増加し、258億９千９百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などにより、流入額は32億８千４百万円となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は792億８千６百万円となりました。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。