(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,235

23,514

減価償却費

14,243

14,371

のれん償却額

－

40

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,429

△11,257

法人税等の支払額

△3,827

△3,259

その他

4,326

7,470

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,547

30,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△28,586

△29,782

有形及び無形固定資産の売却による収入

307

694

工事負担金等受入による収入

5,726

6,710

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,606

その他

△99

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,651

△25,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,085

1,655

長期借入れによる収入

10,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△5,414

△5,273

社債の発行による収入

19,883

－

自己株式の取得による支出

△1

△4

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△20,006

－

配当金の支払額

△2,440

△2,444

その他

△501

△649

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,604

3,284

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

500

8,265

現金及び現金同等物の期首残高

67,394

71,021

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 67,894

※1 79,286