(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,810
22,544
減価償却費
4,188
3,922
のれん償却額
191
199
貸倒引当金の増減額（△は減少）
86
44
賞与引当金の増減額（△は減少）
413
71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
74
115
貸倒引当金繰入額
207
-
固定資産除却損
153
投資有価証券評価損益（△は益）
134
受取利息及び受取配当金
△702
△939
支払利息
123
109
持分法による投資損益（△は益）
△64
△86
売上債権の増減額（△は増加）
△4,037
△6,010
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,577
△5,782
仕入債務の増減額（△は減少）
3,101
3,699
その他
△1,885
△5,118
小計
13,082
12,901
利息及び配当金の受取額
718
992
利息の支払額
△121
△108
法人税等の支払額
△2,544
△5,011
法人税等の還付額
△9
37
11,125
8,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△683
△622
定期預金の払戻による収入
623
703
有形固定資産の取得による支出
△4,134
△3,906
有形固定資産の売却による収入
20
138
無形固定資産の取得による支出
△531
△494
投資有価証券の取得による支出
△1,608
△3,605
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,256
長期貸付けによる支出
△180
△565
長期貸付金の回収による収入
1
0
△130
△5,367
△8,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△190
30
長期借入れによる収入
52
長期借入金の返済による支出
△4,099
△1,740
配当金の支払額
△2,395
△2,737
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△762
△382
△454
△7,775
△4,902
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,214
3,698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,196
△744
現金及び現金同等物の期首残高
70,905
77,691
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
23
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 76,101
※１ 76,970