(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,152
1,270
減価償却費
101
124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
△0
受取利息及び受取配当金
△210
△213
支払利息
11
15
シンジケートローン手数料
6
7
固定資産除売却損益（△は益）
△19
8
売上債権の増減額（△は増加）
△3,173
△3,567
棚卸資産の増減額（△は増加）
△510
31
破産更生債権等の増減額（△は増加）
5
仕入債務の増減額（△は減少）
2,531
5,563
投資有価証券売却損益（△は益）
△40
△14
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△8
△13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
その他
△62
20
小計
△175
3,264
利息及び配当金の受取額
210
212
利息の支払額
△9
法人税等の支払額
△306
△490
△281
2,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△83
△94
定期預金の払戻による収入
93
90
有形固定資産の取得による支出
△650
△1,538
無形固定資産の取得による支出
△11
△18
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
63
19
△583
△1,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
517
500
短期借入金の返済による支出
△113
△109
自己株式の取得による支出
△248
配当金の支払額
△361
△618
シンジケートローン手数料の支払額
△3
△17
78
△497
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
48
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△739
1,057
現金及び現金同等物の期首残高
7,352
8,267
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,612
※ 9,325