(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,391
1,025
減価償却費
1,309
1,080
投資有価証券売却損益（△は益）
△138
△39
固定資産除却損
7
11
投資有価証券評価損
-
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△30
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△19
△75
受取利息及び受取配当金
△52
支払利息
82
81
売上債権の増減額（△は増加）
△551
△2,125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△812
△898
仕入債務の増減額（△は減少）
455
1,150
その他
△274
△216
小計
1,377
12
利息及び配当金の受取額
52
利息の支払額
△89
△88
法人税等の支払額
△36
△318
1,305
△341
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△623
△1,390
無形固定資産の取得による支出
△8
△120
投資有価証券の売却による収入
242
84
1
3
△386
△1,422
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
長期借入れによる収入
2,680
3,350
長期借入金の返済による支出
△1,980
△1,876
自己株式の取得による支出
△2
△650
配当金の支払額
△262
△349
△0
434
1,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,352
△492
現金及び現金同等物の期首残高
7,347
8,014
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,699
※１ 7,522