(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,114
11,919
減価償却費
976
986
減損損失
22
－
のれん償却額
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38
△33
保証履行引当金の増減額（△は減少）
△4
3
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
7
受取利息及び受取配当金
△23
△43
支払利息
241
256
売上債権の増減額（△は増加）
△266
△1,197
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,447
△2,637
仕入債務の増減額（△は減少）
1,801
374
関係会社株式売却損益（△は益）
△101
その他
△928
538
小計
15,159
10,232
利息及び配当金の受取額
23
43
利息の支払額
△260
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,183
△1,523
助成金の受取額
4
和解金の受取額
150
11,933
8,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
△0
定期預金の払戻による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△1,664
△712
関係会社株式の売却による収入
125
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△478
差入保証金の差入による支出
△257
△215
△97
△213
△2,372
△1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
47
△50
長期借入れによる収入
6,163
11,285
長期借入金の返済による支出
△8,629
△12,580
自己株式の取得による支出
△149
非支配株主からの払込みによる収入
1
配当金の支払額
△1,121
△1,216
△2
△3,691
△2,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
171
302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,040
5,194
現金及び現金同等物の期首残高
29,951
41,914
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 35,992
※ 47,108