(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
435,308
154,113
減価償却費
342,608
268,419
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,558
－
固定資産除却損
4,129
2,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△10
賞与引当金の増減額（△は減少）
64,930
23,026
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△36,861
△8,517
受取利息及び受取配当金
△14,750
△15,946
支払利息
8,618
10,005
手形売却損
2,489
1,522
売上債権の増減額（△は増加）
277,676
715,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△135,934
△368,040
仕入債務の増減額（△は減少）
△422,749
△721,797
未払費用の増減額（△は減少）
△190,711
50,134
その他
△37,384
△65,656
小計
291,802
46,021
利息及び配当金の受取額
14,747
15,942
利息の支払額
△9,292
△9,575
法人税等の支払額
△23,502
△129,722
273,755
△77,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△248,374
△328,374
無形固定資産の取得による支出
△36,741
△74,130
投資有価証券の売却による収入
6,820
645
△375
△277,650
△402,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
800,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,401
△2,450
長期借入金の返済による支出
△410,000
△405,000
配当金の支払額
△70,669
△106,143
114,928
286,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
111,034
△193,807
現金及び現金同等物の期首残高
536,982
717,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 648,016
※ 523,508