(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,164
27
減価償却費
737
715
返金負債の増減額（△は減少）
△69
△23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△96
△93
受取利息及び受取配当金
△17
△21
支払利息
61
69
為替差損益（△は益）
△612
△337
投資有価証券売却損益（△は益）
△411
-
新株予約権戻入益
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,090
425
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,004
△1,066
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5
△70
長期前払費用の増減額（△は増加）
△157
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△203
△111
未払消費税等の増減額（△は減少）
△115
20
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△262
138
その他の固定負債の増減額（△は減少）
495
601
その他
84
158
小計
660
450
利息及び配当金の受取額
28
32
利息の支払額
△59
△67
法人税等の支払額
△278
△44
法人税等の還付額
220
351
592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△738
△1,413
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
611
差入保証金の回収による収入
10
1
△0
△148
△1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
64
40
長期借入れによる収入
2,600
3,100
長期借入金の返済による支出
△1,262
△1,367
配当金の支払額
△183
△182
△39
△41
1,178
1,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,516
791
現金及び現金同等物の期首残高
11,645
10,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 13,161
※１ 11,321