(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△327,512
△367,092
減価償却費
88,643
133,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
△90,695
△8,087
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,434
△384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,966
2,406
受取利息及び受取配当金
△2,805
△975
支払利息
12,984
15,810
固定資産売却損益（△は益）
△45,000
－
固定資産除却損
0
1,821
投資有価証券評価損益（△は益）
95,104
持分法による投資損益（△は益）
2,140
投資事業組合運用損益（△は益）
5,811
8,243
売上債権の増減額（△は増加）
1,177,064
318,631
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,330,198
△1,038,095
前渡金の増減額（△は増加）
△76,706
3,882
仕入債務の増減額（△は減少）
△89,114
△152,217
未払金の増減額（△は減少）
△141,574
17,794
契約負債の増減額（△は減少）
△12,457
△47,439
前受金の増減額（△は減少）
△17,301
△2,411
未払又は未収消費税等の増減額
△206,164
67,802
長期未払金の増減額（△は減少）
△1,388
4,000
その他
△84,377
△49,673
小計
△1,138,121
△997,512
利息及び配当金の受取額
1,559
1,099
利息の支払額
△11,407
△14,715
法人税等の支払額
△46,087
△8,369
法人税等の還付額
13,324
14,385
△1,180,732
△1,005,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,645
△21,975
有形固定資産の売却による収入
45,000
無形固定資産の取得による支出
△18,524
△1,038
投資有価証券の取得による支出
△202,348
貸付けによる支出
△41,410
敷金及び保証金の差入による支出
△15,034
△185
敷金及び保証金の返還による収入
208
95
319
△291,867
△22,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
制限付預金の引出による収入
29,762
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,808
184,279
長期借入れによる収入
783,899
872,000
長期借入金の返済による支出
△209,470
△125,612
リース債務の返済による支出
△6,691
△5,554
株式の発行による収入
99,718
201,577
配当金の支払額
△40,670
△29,767
△411
△6,639
643,326
1,090,284
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,025
12,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△787,247
75,149
現金及び現金同等物の期首残高
2,030,839
1,055,066
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,243,592
※1 1,130,216