(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
57,482
49,994
減価償却費
35,173
39,087
のれん償却額
374
1,041
植林立木の簿価払出し額
3,984
5,373
貸倒引当金の増減額（△は減少）
52
110
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,371
△1,897
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
134
683
受取利息及び受取配当金
△2,422
△3,062
支払利息
3,412
3,430
為替差損益（△は益）
△15,451
△10,309
持分法による投資損益（△は益）
△816
△2,141
投資有価証券売却損益（△は益）
△313
△1,114
子会社清算損益（△は益）
－
△952
売上債権の増減額（△は増加）
△44,642
13,063
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,333
△375
仕入債務の増減額（△は減少）
17,607
15,690
その他
△1,529
19,445
小計
17,340
128,067
利息及び配当金の受取額
4,437
3,939
利息の支払額
△2,767
△2,796
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31,212
△7,623
△12,201
121,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△52,600
△55,098
有形及び無形固定資産の売却による収入
159
655
投資有価証券の取得による支出
△1,666
△604
投資有価証券の売却及び償還による収入
823
4,675
子会社の清算による収入
952
定期預金の純増減額（△は増加）
51
△8,002
貸付けによる支出
△465
△387
貸付金の回収による収入
1,662
989
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,037
△12,671
△1,108
△381
△72,182
△69,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,656
△2,918
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
74,000
△32,000
長期借入れによる収入
2,532
42,688
長期借入金の返済による支出
△2,066
△20,106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△307
△1,162
リース債務の返済による支出
△3,130
△3,505
配当金の支払額
△6,945
△7,943
△294
△206
81,444
△25,154
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,712
3,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,772
30,393
現金及び現金同等物の期首残高
55,474
56,837
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,341
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△50
△212
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 58,195
※１ 89,360