(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,631
9,913
減価償却費
5,174
7,180
のれん償却額
10
58
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△42
1,289
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
225
232
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△788
△644
受取利息及び受取配当金
△194
△356
支払利息
108
260
売上債権の増減額（△は増加）
△2,222
△6,237
棚卸資産の増減額（△は増加）
△924
1,867
仕入債務の増減額（△は減少）
984
4,632
その他
△1,060
1,781
小計
6,866
19,932
利息及び配当金の受取額
191
356
利息の支払額
△103
△262
法人税等の支払額
△2,020
△1,519
4,933
18,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,809
△6,281
長期貸付けによる支出
△6,869
△82
事業譲受による支出
△14,364
―
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出
△211
28
151
△25,226
△6,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△331
△1,155
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△118
△4,200
配当金の支払額
△881
△1,260
非支配株主への配当金の支払額
△436
△109
新株予約権の行使による株式の発行による収入
122
リース債務の返済による支出
△131
△272
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△442
△0
△714
17,658
△7,590
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,112
2,069
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△522
6,773
現金及び現金同等物の期首残高
48,750
43,972
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,229
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 48,228
※1 52,975