(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,842,622
1,115,776
減価償却費
485,991
521,544
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△210
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,000
△30,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
△17,500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,408
△4,755
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,734
1,736
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11,340
△8,721
資産撤去引当金の増減額（△は減少）
55,500
-
受取利息及び受取配当金
△137,160
△118,227
受取保険金
△5,816
支払利息
4,040
3,219
固定資産売却損益（△は益）
△1,393
投資有価証券売却損益（△は益）
△340
固定資産除却損
45,524
33,613
売上債権の増減額（△は増加）
356,046
△149,526
棚卸資産の増減額（△は増加）
△406,650
△43,380
仕入債務の増減額（△は減少）
204,913
18,758
その他
5,475
180,831
小計
2,407,943
1,501,605
利息及び配当金の受取額
137,901
118,969
保険金の受取額
5,816
利息の支払額
△4,040
△3,219
法人税等の支払額
△906,768
△137,978
1,640,852
1,479,376
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
定期預金の預入による支出
△200,000
有形固定資産の取得による支出
△277,399
△663,493
有形固定資産の売却による収入
1,393
無形固定資産の取得による支出
△6,526
△38,163
投資有価証券の取得による支出
△371
△373
投資有価証券の売却による収入
8,011
生命保険積立金の解約による収入
198,115
2,639
生命保険積立金の積立による支出
△17,074
△16,939
△125,102
△7,947
△228,359
△714,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
686,000
469,000
短期借入金の返済による支出
△589,600
△432,800
自己株式の取得による支出
△110,812
自己株式の売却による収入
4,632
配当金の支払額
△315,942
△315,271
△126
△140
△219,669
△385,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
52,762
64,559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,245,585
443,669
現金及び現金同等物の期首残高
16,786,949
18,608,006
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,032,535
※ 19,051,676