(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,567
1,378
減価償却費
171
229
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△102
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
50
△105
受取利息及び受取配当金
△52
△58
仕入割引
△195
△193
支払利息
9
13
固定資産売却損益（△は益）
△26
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△38
1,929
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,090
408
未収入金の増減額（△は増加）
△104
△136
仕入債務の増減額（△は減少）
456
△1,887
その他
△611
282
小計
1,032
1,847
利息及び配当金の受取額
52
57
仕入割引の受取額
68
64
利息の支払額
△8
△12
法人税等の支払額
△1,397
△686
△252
1,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,119
△134
有形固定資産の売却による収入
73
2
無形固定資産の取得による支出
△30
△40
投資有価証券の売却による収入
49
-
投資有価証券の取得による支出
△190
敷金及び保証金の差入による支出
△63
111
137
△1,169
△43
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
356
200
長期借入れによる収入
744
350
長期借入金の返済による支出
△500
△662
配当金の支払額
△291
△3
295
△368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,126
858
現金及び現金同等物の期首残高
10,771
12,013
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,645
※1 12,871