(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△40,853
△11,142
減価償却費
427
21,973
のれん償却額
―
14,969
株式報酬費用
2,499
6,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△414
△191
受取利息
△2
支払利息
52
固定資産売却益
△31
特別退職金
4,800
本社移転費用
15,597
売上債権の増減額（△は増加）
66,716
252,418
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22
前払費用の増減額（△は増加）
2,547
△4,056
仕入債務の増減額（△は減少）
3,912
△229,877
未払金の増減額（△は減少）
△1,662
△41,173
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,181
9,870
前受金の増減額（△は減少）
△3,586
28,864
その他
△11,848
△15,792
小計
2,151
37,452
利息の受取額
2
利息の支払額
△52
本社移転費用の支払額
△2,048
法人税等の還付額
－
0
法人税等の支払額
△2,290
△1,652
△2,238
35,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,811
△2,871
有形固定資産の売却による収入
31
無形固定資産の取得による支出
△52,350
△109,651
投資有価証券の取得による支出
△10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△18,801
△1,423
△89,930
△123,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,077
45,672
新株予約権の発行による収入
4,990
自己株式の取得による支出
△127
7,067
45,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△85,102
△42,599
現金及び現金同等物の期首残高
392,198
457,574
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 307,095
※1 414,975