(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,194
2,100
減価償却費
655
695
のれん償却額
25
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
△59
工事損失引当金の増減額（△は減少）
156
△23
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△12
△0
製品補償引当金の増減額（△は減少）
△93
△98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
67
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
35
△16
受取利息及び受取配当金
△53
△75
支払利息
9
10
有形固定資産売却損益（△は益）
△5
△4
有形固定資産除却損
0
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△127
-
会員権売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
4,073
5,477
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,787
△2,982
その他の資産の増減額（△は増加）
△30
26
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,344
△860
未払消費税等の増減額（△は減少）
△581
△551
未成工事受入金の増減額（△は減少）
407
252
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,415
△1,137
その他
△166
△154
小計
930
2,747
法人税等の支払額
△1,651
△1,341
△720
1,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△625
△544
有形固定資産の売却による収入
17
8
ソフトウエアの取得による支出
△106
△88
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
129
貸付金の回収による収入
利息及び配当金の受取額
53
75
△54
△220
△589
△770
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20
自己株式の取得による支出
△352
自己株式の売却による収入
4
配当金の支払額
△1,236
△1,281
非支配株主への配当金の支払額
△10
△6
利息の支払額
△9
△89
△112
△1,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
168
293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,482
△855
現金及び現金同等物の期首残高
18,617
15,310
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 16,134
※１ 14,459