(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
726
2,667
減価償却費
840
958
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△150
△115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
△23
受取利息及び受取配当金
△39
△87
支払利息
52
89
為替差損益（△は益）
△161
△93
補助金収入
△66
△55
固定資産売却損益（△は益）
10
－
関係会社清算損益（△は益）
△11
△124
売上債権の増減額（△は増加）
△1,002
△944
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,857
1,042
仕入債務の増減額（△は減少）
△29
△231
その他
△329
△295
小計
△2,081
2,787
利息及び配当金の受取額
39
87
利息の支払額
△51
△89
補助金の受取額
66
55
法人税等の支払額
△932
△2,177
1,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
△656
定期預金の払戻による収入
194
145
有形固定資産の取得による支出
△2,735
△1,236
無形固定資産の取得による支出
△28
△86
固定資産の売却による収入
255
5
△5
△67
△2,325
△1,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
1,484
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,358
353
長期借入れによる収入
2,435
274
長期借入金の返済による支出
△200
△323
配当金の支払額
△392
△399
非支配株主への配当金の支払額
△4
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△43
5,655
△143
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,697
660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,849
528
現金及び現金同等物の期首残高
15,205
14,480
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 18,055
※１ 15,009