(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2023年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,711,280

1,208,152

製品

8,434

6,124

仕掛品

12,666

―

貯蔵品

3,149

4,835

前払金

506,316

315,817

前払費用

47,970

33,167

関係会社短期貸付金

39,813

―

未収入金

174,310

83,467

未収還付法人税等

28,299

―

未収消費税等

75,982

32,257

立替金

29

―

その他

501

50

流動資産合計

2,608,754

1,683,872

固定資産

有形固定資産

建物

2,794

4,794

減価償却累計額

△2,794

△2,961

建物（純額）

―

1,833

工具、器具及び備品

65,939

69,201

減価償却累計額

△65,939

△66,453

工具、器具及び備品（純額）

―

2,748

有形固定資産合計

―

4,581

投資その他の資産

関係会社株式

20,936

20,936

出資金

100

100

関係会社長期貸付金

―

44,874

敷金及び保証金

21,149

20,990

長期前払費用

―

541

その他

19

4

投資その他の資産合計

42,204

87,445

固定資産合計

42,204

92,027

資産合計

2,650,959

1,775,899

(単位：千円)

前事業年度

(2022年12月31日)

当第３四半期会計期間

(2023年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金

227,776

141,666

リース債務

3,581

3,642

未払金

60,858

84,559

未払費用

17,099

18,356

未払法人税等

2,931

8,545

預り金

9,392

13,276

流動負債合計

321,639

270,046

固定負債

長期借入金

155,544

172,212

リース債務

6,758

4,018

退職給付引当金

7,748

7,863

固定負債合計

170,051

184,093

負債合計

491,690

454,140

純資産の部

株主資本

資本金

3,000,000

3,209,462

資本剰余金

資本準備金

586,425

795,887

資本剰余金合計

586,425

795,887

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△1,434,694

△2,707,537

利益剰余金合計

△1,434,694

△2,707,537

自己株式

△142

△142

株主資本合計

2,151,589

1,297,670

新株予約権

7,680

24,088

純資産合計

2,159,269

1,321,759

負債純資産合計

2,650,959

1,775,899