(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△368,500
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4,661,920
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減価償却費及び償却費
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1,375,987
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1,828,986
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受取利息及び受取配当金
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△1,238
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△6,021
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支払利息
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129,168
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173,374
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為替差損益(△は益)
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△262,984
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△304,372
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持分法による投資損益（△は益）
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132,986
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160,460
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△989,246
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5,765,800
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△364,419
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△92,682
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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598,370
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2,474,844
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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5,452
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495
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その他
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△1,144,271
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△1,679,237
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小計
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△888,695
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12,983,567
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利息及び配当金の受取額
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1,238
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6,021
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利息の支払額
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△101,220
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△135,951
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法人所得税の支払額
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△441,013
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△3,667,008
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法人所得税の還付額
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21,102
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-
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,408,588
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9,186,629
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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投資有価証券の売却による収入
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9
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-
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2,864,600
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投資有価証券の取得による支出
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-
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△200,000
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子会社の取得による支出
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5
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△23,460,335
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-
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貸付金の回収による収入
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67,486
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4,682
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有形固定資産の取得による支出
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△3,449,779
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△779,660
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無形資産の取得による支出
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△110,328
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△104,609
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その他
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△10,763
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△4,046
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△26,963,720
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1,780,966
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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-
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△500,000
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長期借入れによる収入
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8
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22,400,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△1,120,000
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△1,680,000
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借入手数料の支払額
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△212,800
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-
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リース負債の返済による支出
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△141,573
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△254,258
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自己株式の取得による支出
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△87
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△514,554
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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20,925,538
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△2,948,813
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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262,984
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304,372
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△7,183,786
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8,323,155
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現金及び現金同等物の期首残高
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11,746,529
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5,247,665
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,562,743
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13,570,821
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