(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
17,377
9,859
減価償却費及び償却費
5,689
5,653
金融収益
△376
△389
金融費用
130
87
持分法による投資損益(△は益)
△711
470
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
246
283
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△4,570
△1,672
棚卸資産の増減(△は増加)
△3,703
2,762
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△1,173
△5,447
引当金の増減(△は減少)
△360
△402
退職給付に係る資産及び負債の増減
△241
△367
その他
△1,048
△439
小計
11,255
10,396
利息及び配当金の受取額
779
389
利息の支払額
△106
△95
法人所得税の支払額
△3,265
△3,462
8,663
7,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
15
214
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,767
△7,203
投資有価証券の売却による収入
0
－
投資有価証券の取得による支出
△6
△329
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,335
△451
△253
△4,874
△7,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
8
△2,439
△2,830
非支配持分への支払配当金
△46
△59
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
3,690
△1,086
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△397
△2,333
社債の償還による支出
△7,000
自己株式の取得による支出
10
△3
△6,452
△628
△663
△6,824
△3,425
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
1,525
1,428
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,510
△2,341
現金及び現金同等物の期首残高
30,639
32,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,128
29,864