(単位：百万円)

注記番号

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

532,507

416,042

減価償却費及び償却費

165,185

176,536

金融収益

△2,848

△10,808

金融費用

12,094

18,560

持分法による投資損益(△は益)

△81,395

△77,914

事業再編損

－

70,455

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△29,706

60,354

棚卸資産の増減額(△は増加)

△356,390

42,014

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

21,647

△116,357

その他

1,644

△84,478

小計

262,738

494,403

利息の受取額

2,353

10,508

配当金の受取額

42,457

41,364

利息の支払額

△10,547

△16,000

法人所得税の支払額

△125,017

△67,690

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,984

462,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△235,076

△229,158

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

7,044

3,567

投資有価証券の取得による支出

△3,450

△2,812

投資有価証券の売却による収入

46,385

12,608

関係会社株式の売却による収入

1,807

19,664

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△108,168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)

－

△1,108

貸付による支出

△2,220

△2,164

貸付金の回収による収入

662

817

その他

2,577

4,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,269

△301,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

37,218

△19,509

長期借入債務による収入

14,939

75,258

長期借入債務の返済による支出

△128,277

△128,211

社債の償還による支出

△20,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△21

△35

配当金の支払額

7

△82,975

△82,973

非支配持分への配当金の支払額

△6,789

△8,545

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,477

△2,593

その他

3,522

20,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,861

△206,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,064

30,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170,082

△15,235

現金及び現金同等物の期首残高

551,049

670,410

現金及び現金同等物の四半期末残高

380,967

655,175