(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,300
3,648
減価償却費
512
586
株式報酬費用
23
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△3
引当金の増減額（△は減少）
△153
401
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25
76
受取利息及び受取配当金
△203
△392
支払利息
13
40
持分法による投資損益（△は益）
△37
△72
投資有価証券売却損益（△は益）
△71
△172
投資有価証券評価損益（△は益）
－
匿名組合投資損益（△は益）
△23
△17
事業譲渡損益（△は益）
△130
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
8,092
4,541
前渡金の増減額（△は増加）
△1,642
△16,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,774
△3,547
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△417
△836
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,652
1,532
前受金の増減額（△は減少）
2,823
14,747
その他の流動負債の増減額（△は減少）
482
△165
その他
△139
219
小計
6,181
3,684
利息及び配当金の受取額
192
410
利息の支払額
△13
△40
法人税等の支払額
△1,434
△1,711
4,926
2,342
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,096
△1,764
有形固定資産の取得による支出
△311
△168
有形固定資産の売却による収入
145
1
無形固定資産の取得による支出
△236
投資有価証券の取得による支出
△14
△125
投資有価証券の売却による収入
107
254
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,077
事業譲渡による収入
130
貸付けによる支出
△0
△5
貸付金の回収による収入
△8
△114
△1,414
△2,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△863
△1,996
長期借入金の返済による支出
△60
自己株式の取得による支出
△1
△4
配当金の支払額
△908
△1,199
△108
△116
△1,942
△3,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
791
598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,360
△3,341
現金及び現金同等物の期首残高
26,782
32,309
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
193
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 29,336
※１ 28,968