(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,247,028
3,581,918
減価償却費
2,433,123
2,325,610
受取利息及び受取配当金
△121,799
△171,137
支払利息
161,650
155,257
固定資産売却損益（△は益）
△800
△60
固定資産処分損益（△は益）
34,273
18,619
売上債権の増減額（△は増加）
497,209
323,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,856,841
△1,645,658
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,353,538
△2,669,307
未払消費税等の増減額（△は減少）
△375,761
△265,594
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△115,230
△213,359
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△69,298
△194,479
その他
95,761
128,271
小計
△1,424,223
1,373,918
利息及び配当金の受取額
121,528
170,887
利息の支払額
△147,592
△136,041
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,131,346
△671,138
△2,581,633
737,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
-
固定資産の取得による支出
△835,320
△3,278,954
固定資産の売却による収入
1,737
660
投資有価証券の取得による支出
△2,493
△2,660
投融資による支出
△112,513
△85,543
投融資の回収による収入
39,493
250,584
預り保証金の返還による支出
△267,710
△265,074
預り保証金の受入による収入
86,803
186,734
69,277
7,356
△820,725
△3,186,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△786,000
3,380,000
長期借入れによる収入
17,950,000
12,125,000
長期借入金の返済による支出
△11,218,474
△11,345,396
自己株式の取得による支出
△108
△134
配当金の支払額
△398,693
△499,196
非支配株主への配当金の支払額
△430
△11,984
△8,709
5,534,308
3,651,132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,131,948
1,201,862
現金及び現金同等物の期首残高
5,323,312
7,473,177
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,455,260
※1 8,675,039