(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
992,308
2,362,470
減価償却費
577,272
601,422
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,775
10,717
賞与引当金の増減額（△は減少）
136,469
22,127
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,900
△2,150
受取利息及び受取配当金
△14,898
△21,437
保険解約返戻金
－
△2,278
支払利息
6,391
5,551
固定資産売却損益（△は益）
△195
△2,646
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18,091
△16,592
売上債権の増減額（△は増加）
△1,384,178
△663,131
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278,576
△533,599
その他の流動資産の増減額（△は増加）
16,993
△59,945
未払費用の増減額（△は減少）
17,914
6,631
仕入債務の増減額（△は減少）
300,789
△42,862
未収消費税等の増減額（△は増加）
△23,312
28,952
未払消費税等の増減額（△は減少）
△74,951
△122,746
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△25,336
141,210
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△310
△116
その他
17,017
22,488
小計
244,428
1,734,065
利息及び配当金の受取額
14,898
21,437
利息の支払額
△6,546
△5,551
法人税等の支払額
△298,372
△627,821
法人税等の還付額
194,056
3,064
148,465
1,125,194
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△371,671
△319,332
有形固定資産の売却による収入
195
2,646
無形固定資産の取得による支出
△105,937
△114,316
投資有価証券の取得による支出
△3,957
△4,091
8,416
6,349
△472,954
△428,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
20,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△189,155
△162,361
リース債務の返済による支出
△462
△1,347
自己株式の取得による支出
△404
△555
配当金の支払額
△214,805
△508,483
△284,828
△552,747
現金及び現金同等物に係る換算差額
237,560
298,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△371,756
442,511
現金及び現金同等物の期首残高
10,000,186
11,440,477
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,628,429
※ 11,882,989