(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
421,389
△549,623
減価償却費
199,478
203,563
災害による損失
-
562,931
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,305
△10,639
賞与引当金の増減額（△は減少）
△220,096
△198,131
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,247
△22,335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,738
60,581
製品補修引当金の増減額（△は減少）
△145,674
△162,086
受取利息及び受取配当金
△89,879
△96,276
支払利息及び社債利息
30,193
31,571
売上債権の増減額（△は増加）
759,532
3,426,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△954,822
△1,487,070
仕入債務の増減額（△は減少）
△382,391
△152,375
未払費用の増減額（△は減少）
△27,651
3,580
未払消費税等の増減額（△は減少）
△92,738
59,779
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△236,086
104,256
その他の流動負債の増減額（△は減少）
487,672
△212,974
その他
△100,120
△67,077
小計
△366,992
1,494,141
利息及び配当金の受取額
89,879
96,276
利息の支払額
△30,193
△31,537
法人税等の支払額
△268,142
△117,545
△575,448
1,441,334
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,840
△320,853
定期預金の払戻による収入
300,834
320,846
有形及び無形固定資産の取得による支出
△189,324
△229,178
投資有価証券の取得による支出
△3,793
△3,204
投資有価証券の売却による収入
48,920
101
31,935
△193,023
△151,533
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△420,000
長期借入金の返済による支出
△130,146
△107,360
自己株式の取得による支出
△51
リース債務の返済による支出
△7,050
△4,496
配当金の支払額
△177,846
△177,704
非支配株主への配当金の支払額
△18,600
△753,694
△728,161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,522,166
561,640
現金及び現金同等物の期首残高
6,611,975
4,190,432
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,089,809
※ 4,752,073