(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
671
728
減価償却費
193
181
原状回復費用
-
13
のれん償却額
9
持分法による投資損益（△は益）
△92
△29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△22
△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
△21
受取利息及び受取配当金
△164
△212
支払利息
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△63
△70
契約負債の増減額（△は減少）
423
1,574
売上債権の増減額（△は増加）
653
△2,761
子会社清算損益（△は益）
△18
棚卸資産の増減額（△は増加）
233
前渡金の増減額（△は増加）
△794
△1,821
未収入金の増減額（△は増加）
△192
20
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△60
132
仕入債務の増減額（△は減少）
△128
1,712
未払金の増減額（△は減少）
△35
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△144
△27
その他
△5
小計
425
△939
利息及び配当金の受取額
414
362
利息の支払額
△13
△14
法人税等の支払額
△461
△253
364
△845
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,425
△1,516
定期預金の払戻による収入
1,425
1,744
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
112
156
固定資産の取得による支出
△147
△148
固定資産の売却による収入
0
1
差入保証金の増減額（△は増加）
16
子会社の清算による収入
98
△7
△41
329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△370
△17
長期借入金の返済による支出
△316
△153
社債の償還による支出
△118
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△337
△549
△76
△64
△1,219
△784
現金及び現金同等物に係る換算差額
529
371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△366
△929
現金及び現金同等物の期首残高
7,470
7,810
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,104
※１ 6,881