(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
693
1,108
減価償却費
1,101
1,218
受取保険金
-
△65
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71
△49
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16
△77
関係会社株式交換損失引当金の増減額（△は減少）
△157
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△37
受取利息及び受取配当金
△36
△52
支払利息
82
72
持分法による投資損益（△は益）
30
18
固定資産売却損益（△は益）
△6
固定資産除却損
4
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
105
65
棚卸資産の増減額（△は増加）
392
229
仕入債務の増減額（△は減少）
△458
△892
その他
402
609
小計
2,038
2,218
利息及び配当金の受取額
36
52
利息の支払額
△86
△67
法人税等の支払額
△379
△345
保険金の受取額
1,609
1,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,089
△473
有形及び無形固定資産の売却による収入
35
投資有価証券の取得による支出
△2
△3
投資有価証券の売却による収入
1
2
△1,060
△441
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,363
△84
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△1,103
△996
リース債務の返済による支出
△269
△135
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△27
△41
非支配株主への配当金の支払額
△352
△400
△189
△1,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
341
159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701
△17
現金及び現金同等物の期首残高
3,810
4,752
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,472
※１ 4,734