(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,518
14,397
減価償却費
19,563
20,105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△108
△623
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△121
65
受取利息及び受取配当金
△1,075
△1,037
支払利息
750
1,600
持分法による投資損益（△は益）
△93
△73
固定資産処分損益（△は益）
366
226
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,138
売上債権の増減額（△は増加）
△2,272
△10,418
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,725
△5,868
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,184
7,831
その他
△2,960
5,532
小計
13,657
30,599
利息及び配当金の受取額
1,100
1,017
利息の支払額
△753
△1,532
法人税等の支払額
△3,591
△6,054
10,412
24,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,979
△28,466
有形固定資産の売却による収入
80
1
無形固定資産の取得による支出
△1,105
△2,249
投資有価証券の取得による支出
△85
△78
投資有価証券の売却による収入
0
2,031
貸付けによる支出
△98
△92
貸付金の回収による収入
78
185
134
△1,973
△20,975
△30,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,380
11,284
長期借入れによる収入
109
3,684
長期借入金の返済による支出
△5,451
△422
リース債務の返済による支出
△480
△580
自己株式の取得による支出
△763
△3
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△3,914
△3,569
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△192
△152
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△367
9,873
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,317
908
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,561
4,168
現金及び現金同等物の期首残高
40,712
40,699
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,151
※1 44,900