(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,341
744
減価償却費
261
259
減損損失
59
327
のれん償却額
―
46
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
16
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△39
△66
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△599
△519
受取利息及び受取配当金
△76
△176
支払利息
7
補助金収入
△8
売上債権の増減額（△は増加）
4,309
3,605
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△492
△262
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,707
1,097
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,524
△1,705
未払又は未収消費税等の増減額
△2,193
△1,073
その他
339
△121
小計
△3,310
2,164
利息及び配当金の受取額
75
173
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△355
△275
補助金の受取額
12
△3,585
2,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31
△652
定期預金の払戻による収入
1,246
534
有形固定資産の取得による支出
△205
△52
無形固定資産の取得による支出
△23
△11
5
10
992
△171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△74
長期借入金の返済による支出
△145
△0
配当金の支払額
△344
△444
△110
△114
△634
現金及び現金同等物に係る換算差額
880
900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,312
2,150
現金及び現金同等物の期首残高
25,632
27,426
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 23,319
※１ 29,577