(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
185,826
184,981
減価償却費
65,932
66,223
のれん償却額
8,349
7,216
固定資産除却損
616
950
受取和解金
△61,428
-
受取保険金
△4,410
△4,886
補助金収入
△2,031
△4,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,067
△279
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,125
△22,759
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,806
12,289
受取利息及び受取配当金
△76
△48
支払利息
1,732
1,160
売上債権の増減額（△は増加）
△36,973
△40,525
棚卸資産の増減額（△は増加）
514
101
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,583
10,352
仕入債務の増減額（△は減少）
4,822
12,122
未払金の増減額（△は減少）
△1,468
110,867
未払費用の増減額（△は減少）
3,282
1,545
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,079
△7,172
その他の負債の増減額（△は減少）
△50,269
21,275
小計
110,620
348,972
利息及び配当金の受取額
76
48
利息の支払額
△1,731
△1,159
和解金の受取額
61,428
保険金の受取額
4,410
4,886
補助金の受取額
2,031
4,444
法人税等の支払額
△72,842
△139,088
103,993
218,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,358
△42,438
無形固定資産の取得による支出
△6,397
敷金及び保証金の差入による支出
△5,350
△1,015
敷金及び保証金の回収による収入
3,201
14,768
長期前払費用の取得による支出
△1,924
△2,803
保険積立金の解約による収入
13,614
その他
2,237
1,139
8,418
△36,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,526
△12,530
配当金の支払額
△37,805
△52,943
リース債務の返済による支出
△24,620
△27,431
△99,951
△92,904
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,148
2,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,609
90,958
現金及び現金同等物の期首残高
930,352
1,197,728
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 957,961
※ 1,288,687