(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
690,427
1,006,967
減価償却費
202,454
219,101
減損損失
－
160,675
受取利息及び受取配当金
△31,659
△24,344
支払利息
16,305
9,375
投資有価証券売却損益（△は益）
△59,039
△465,977
固定資産売却損益（△は益）
△276
ゴルフ会員権償還益
△16,550
事業構造改善費用
20,226
契約負債の増減額（△は減少）
289,678
△113,848
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△190,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
76
2,046
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,305
76,956
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△22,087
△28,577
売上債権の増減額（△は増加）
△404,207
△169,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
504,561
△1,064,370
前払費用の増減額（△は増加）
99,514
89,330
仕入債務の増減額（△は減少）
702,144
450,623
未払金の増減額（△は減少）
△133,939
△13,206
未払又は未収消費税等の増減額
△138,279
△182,407
その他
△16,031
△20,190
小計
1,535,623
△66,873
利息及び配当金の受取額
31,659
24,344
利息の支払額
△15,838
△9,414
事業構造改善費用の支払額
△304,528
法人税等の支払額
△197,677
△70,491
1,049,237
△122,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△90
投資有価証券の売却による収入
195,332
651,000
有形固定資産の取得による支出
△76,590
△29,845
有形固定資産の売却による収入
5,979
資産除去債務の履行による支出
△3,620
△2,906
貸付けによる支出
△1,800
△2,000
貸付金の回収による収入
6,990
3,237
敷金及び保証金の差入による支出
△7,999
△18,599
敷金及び保証金の回収による収入
6,648
預り敷金及び保証金の受入による収入
95
ゴルフ会員権の償還による収入
17,750
△1,631
142,695
599,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
配当金の支払額
△801
△69,489
自己株式の取得による支出
△290
△407
リース債務の返済による支出
△122,740
△116,256
△1,053,832
△216,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
138,100
260,574
現金及び現金同等物の期首残高
1,555,100
2,351,024
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,693,201
※ 2,611,599