(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,590
5,033
減価償却費
3,368
3,609
のれん償却額
217
197
受取利息及び受取配当金
△21
△37
支払利息
181
274
為替差損益（△は益）
△114
△91
売上債権の増減額（△は増加）
△411
△810
棚卸資産の増減額（△は増加）
△221
△519
仕入債務の増減額（△は減少）
431
377
未払金の増減額（△は減少）
△817
△976
賞与引当金の増減額（△は減少）
△194
△67
その他
△89
4
小計
8,917
6,993
利息及び配当金の受取額
21
37
利息の支払額
△71
△115
法人税等の支払額
△1,854
△1,646
7,012
5,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
-
20
無形固定資産の取得による支出
△603
△616
有形固定資産の取得による支出
△7,458
△13,347
有形固定資産の売却による収入
3
271
△446
57
△8,506
△13,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17
46
長期借入金の返済による支出
△979
△932
社債の発行による収入
14,920
19,898
社債の償還による支出
△413
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
148
135
リース債務の返済による支出
△1,154
△674
配当金の支払額
△1,518
△1,899
1
10,986
16,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
435
968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,928
8,804
現金及び現金同等物の期首残高
32,611
40,664
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 42,539
※１ 49,469