(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
104
△140
減価償却費
1,791
1,820
のれん償却額
9
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
受取利息及び受取配当金
△35
△30
支払利息
79
96
為替差損益（△は益）
△99
△64
持分法による投資損益（△は益）
42
△104
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産廃棄損
15
6
投資有価証券売却損益（△は益）
△57
―
売上債権の増減額（△は増加）
147
71
棚卸資産の増減額（△は増加）
△538
△1,281
仕入債務の増減額（△は減少）
△705
△581
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53
117
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△116
243
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△113
416
その他
11
△11
小計
470
554
利息及び配当金の受取額
35
30
利息の支払額
△80
△79
法人税等の支払額
△192
△98
233
407
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△1,985
△1,368
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△36
△28
事業譲受による支出
△10
△46
投資有価証券の取得による支出
△40
投資有価証券の売却による収入
△126
△20
△2,095
△1,456
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,301
6,096
短期借入金の返済による支出
△7,783
△7,240
長期借入れによる収入
5,350
7,255
長期借入金の返済による支出
△2,521
△1,408
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△207
リース債務の返済による支出
△122
△118
1,016
4,377
現金及び現金同等物に係る換算差額
304
220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△540
3,548
現金及び現金同等物の期首残高
6,810
6,325
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,270
※ 9,874