(単位：千円)

注記

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

623,049

542,922

減価償却費及び償却費

788,238

893,620

金融収益及び金融費用

18,439

△2,744

棚卸資産の増減額（△は増加）

△189,495

△331,441

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

544,940

855,456

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△704,315

116,863

契約負債の増減額（△は減少）

△5,454

150,992

前渡金の増減額（△は増加）

△65,217

△126,178

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,476

8,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

124,215

△223,295

未払賞与の増減額(△は減少)

98,870

76,417

引当金の増減額（△は減少）

△55,339

12,044

その他の増減額

△114,135

41,136

小計

1,126,272

2,013,935

配当金の受取額

5,771

3,185

利息の支払額

△14,317

△12,815

法人所得税の支払額

△111,682

△583,755

その他

△1,861

△1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,004,181

1,419,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,677

△181,887

無形資産の取得による支出

△62,612

△72,310

その他の金融資産の取得による支出

△62,111

△106,299

その他の金融資産の売却及び償還による収入

111,941

371,232

定期預金の払戻による収入

－

561,861

その他

△26,231

△1,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,692

570,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268,445

△256,545

リース負債の返済による支出

△500,708

△631,454

自己株式の取得による支出

△346,597

－

子会社の自己株式の取得による支出

－

△61

配当金の支払額

△378,634

△111,946

非支配持分への配当金の支払額

△76,044

△50,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,570,430

△1,050,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,047

18,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△617,894

957,880

現金及び現金同等物の期首残高

6,494,393

5,689,418

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,876,499

6,647,298