(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,804
△80
減価償却費
702
122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
△128
賞与引当金の増減額（△は減少）
156
28
雇用調整助成金
△622
-
協力金収入
△220
固定資産除却損
12
29
減損損失
7
42
受取利息及び受取配当金
△4
支払利息
174
匿名組合投資損失
売上債権の増減額（△は増加）
△129
788
原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）
△18
△3
未収入金の増減額（△は増加）
74
△1,314
仕入債務の増減額（△は減少）
35
△352
未払費用の増減額（△は減少）
170
△692
未払消費税等の増減額（△は減少）
209
△971
預り金の増減額（△は減少）
△230
819
立替金の増減額（△は増加）
1
△913
その他
△245
△24
小計
△1,709
△2,647
雇用調整助成金の受取額
622
協力金の受取額
220
法人税等の支払額
△13
△879
△2,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△177
△185
利息及び配当金の受取額
3
4
△35
△162
△209
△343
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,100
長期借入金の返済による支出
△700
利息の支払額
△173
△23
201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△886
△3,027
現金及び現金同等物の期首残高
3,559
14,361
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,672
※ 11,334