(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,683
3,742
減価償却費
3,012
2,604
減損損失
10
128
賞与引当金の増減額（△は減少）
△252
△178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
△48
受取利息及び受取配当金
△177
△228
支払利息
171
163
持分法による投資損益（△は益）
20
8
固定資産除売却損益（△は益）
△0
△4
固定資産圧縮損
－
44
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
売上債権の増減額（△は増加）
△442
△203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,616
△1,989
仕入債務の増減額（△は減少）
639
△274
未払消費税等の増減額（△は減少）
△497
658
預り保証金の増減額（△は減少）
△102
△157
差入保証金の増減額（△は増加）
406
△1
その他
2,141
3,056
小計
5,939
7,322
利息及び配当金の受取額
184
235
利息の支払額
△150
△140
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△588
△854
5,384
6,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
△106
定期預金の払戻による収入
100
104
固定資産の取得による支出
△3,657
△1,659
固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
9
投資有価証券の償還による収入
短期貸付けによる支出
△2
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
△3,658
△1,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,606
△1,997
リース債務の返済による支出
△792
△721
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△2,354
△2,576
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△245
非支配株主への配当金の支払額
△1,789
△4,742
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△63
168
現金及び現金同等物の期首残高
3,404
2,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,341
※１ 2,789