(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
5,567
6,852
減価償却費
1,221
1,505
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△99
△162
賞与引当金の増減額（△は減少）
△200
△154
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
29
423
受取利息及び受取配当金
△5,897
△8,182
支払利息
939
2,312
固定資産除売却損益（△は益）
18
3
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△35
投資有価証券償還損益（△は益）
△18
預託金の増減額（△は増加）
△5,700
△100,700
トレーディング商品の増減額
△425
△97
約定見返勘定の増減額
17
△111
信用取引資産及び信用取引負債の増減額
△50,678
△22,299
有価証券担保貸付金の増減額（△は増加）
538
△591
立替金及び預り金の増減額
△6,317
76,374
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）
7,285
△3,181
受入保証金の増減額（△は減少）
2,835
25,939
短期差入保証金の増減額（△は増加）
1,704
△1,097
その他
△279
△284
小計
△49,460
△23,486
利息及び配当金の受取額
5,310
7,935
利息の支払額
△861
△2,256
法人税等の支払額
△2,666
△1,722
△47,678
△19,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△381
△164
有形固定資産の売却による収入
150
0
無形固定資産の取得による支出
△1,554
△2,463
投資有価証券の取得による支出
△856
△2,680
投資有価証券の売却による収入
52
投資有価証券の償還による収入
118
△7
24
△2,529
△5,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60,000
7,000
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△50
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△5,138
△5,137
55,112
1,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,906
△22,946
現金及び現金同等物の期首残高
60,312
82,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 65,218
※1 59,481