(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
15,696
△341,496
減価償却費
218,368
208,462
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,166
△20,592
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,181
24,768
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
975
受取利息及び受取配当金
△6,505
△10,112
支払利息
22,986
21,231
固定資産除却損
305
25,076
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,033,404
2,067,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△726,595
△720,257
仕入債務の増減額（△は減少）
122,226
△415,022
その他
△267,176
△421,100
小計
411,694
419,383
利息及び配当金の受取額
6,504
10,113
利息の支払額
△22,700
△21,203
法人税等の支払額
△64,504
△141,817
330,994
266,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,247
△2,369
有形固定資産の取得による支出
△12,264
△73,002
無形固定資産の取得による支出
△47,754
1,810
△287
△12,700
△123,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,110,000
△220,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
リース債務の返済による支出
△121,981
△98,528
配当金の支払額
△52,783
△61,580
割賦債務の返済による支出
△1,585
△1,331,349
△426,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,013,055
△283,631
現金及び現金同等物の期首残高
3,143,180
2,609,558
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,130,124
※ 2,325,926