(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

121,967

130,151

減価償却費及び償却費

133,841

135,631

持分法による投資損益(△は益)

△7,207

△4,213

固定資産除売却損

3,816

3,795

減損損失

2,327

3,413

関係会社株式売却益

△5

△7,351

資産除去債務戻入益

－

△2,639

固定資産売却益

△1,149

△1,097

環境対策費戻入益

△2,389

△60

受取利息及び受取配当金

△8,868

△7,238

支払利息

12,405

21,333

営業債権の増減額(△は増加)

△2,318

△518

棚卸資産の増減額(△は増加)

△101,945

344

営業債務の増減額(△は減少)

15,326

△6,748

退職給付に係る資産及び負債の増減額

1,732

1,873

従業員賞与に係る負債の増減額(△は減少)

△24,923

△22,454

その他

4,047

△44,630

小計

146,657

199,592

利息の受取額

560

2,461

配当金の受取額

19,344

18,858

利息の支払額

△11,113

△19,251

法人所得税の支払額又は還付額
(△は支払)

△62,237

△5,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,211

195,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,863

△123,858

有形固定資産の売却による収入

3,065

2,691

無形資産の取得による支出

△5,885

△2,437

投資の取得による支出

△1,998

△910

投資の売却及び償還による収入

9,814

20,120

子会社の取得による支出

△108

△2,196

子会社の売却による収入

－

4,215

事業譲受による支出

－

△9,440

事業譲渡による収入

1,934

1,319

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,063

△3,587

その他

1,448

△1,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,656

△115,632

(単位：百万円)

注記

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

40,830

5,744

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

57,000

△11,000

長期借入れによる収入

36,449

34,920

長期借入金の返済による支出

△74,406

△66,775

社債の発行による収入

16,913

100,000

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

△16,472

△17,420

自己株式の純増減額(△は増加)

△10

△13

配当金の支払額

△21,320

△21,333

非支配持分への配当金の支払額

△11,976

△7,495

その他

△1,362

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,646

6,512

現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響

16,762

18,392

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,963

104,984

現金及び現金同等物の期首残高

245,789

297,224

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△49

△3,376

現金及び現金同等物の四半期末残高

253,703

398,832