(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,587
2,274
減価償却費
225
271
株式報酬費用
54
50
のれん償却額
49
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△54
22
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
△11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△369
△48
投資有価証券評価損益（△は益）
-
85
関係会社株式売却損益（△は益）
△16
受取利息及び受取配当金
△90
△104
支払利息
17
7
持分法による投資損益（△は益）
421
△39
売上債権の増減額（△は増加）
4,402
△3,279
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,971
△623
前渡金の増減額（△は増加）
△4,410
△5,214
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,813
1,742
未払金の増減額（△は減少）
△210
△211
前受金の増減額（△は減少）
2,613
5,287
未収消費税等の増減額（△は増加）
△293
330
未払消費税等の増減額（△は減少）
△502
234
その他の資産・負債の増減額
△498
△176
小計
△2,910
551
利息及び配当金の受取額
187
168
利息の支払額
△18
△8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△784
△1,437
その他
14
21
△3,511
△704
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
350
有価証券の取得による支出
△291
△29
有価証券の売却による収入
304
31
有形固定資産の取得による支出
△325
△304
有形固定資産の売却による収入
10
12
投資有価証券の取得による支出
△69
投資有価証券の売却による収入
1,018
176
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
29
貸付けによる支出
△10
貸付金の回収による収入
3
差入保証金の回収による収入
13
39
△38
△86
981
△137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,250
△2,000
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△475
△661
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
△70
△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△295
△21
△23
△2,117
△2,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
358
334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,289
△3,201
現金及び現金同等物の期首残高
17,000
10,653
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
447
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 12,710
※1 7,899