(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,989
5,315
減価償却費及びその他の償却費
2,677
2,745
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△201
△116
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△205
△174
その他の引当金の増減額（△は減少）
110
62
受取利息及び受取配当金
△162
△257
支払利息
242
291
為替差損益（△は益）
△60
△51
持分法による投資損益（△は益）
△866
△897
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△47
固定資産処分損益（△は益）
71
38
売上債権の増減額（△は増加）
△1,163
6,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,665
△9,530
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,499
718
仕入債務の増減額（△は減少）
2,912
△1,345
その他の流動負債の増減額（△は減少）
826
440
その他
△9
1
小計
964
3,666
利息及び配当金の受取額
162
257
利息の支払額
△235
△217
保険金の受取額
10
-
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,205
△338
△303
3,367
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6
△4
固定資産の取得による支出
△297
△1,244
固定資産の売却による収入
34
1,961
貸付けによる支出
△43
△62
貸付金の回収による収入
83
85
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
84
55
△576
△498
△722
293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,770
長期借入れによる収入
13,000
長期借入金の返済による支出
△4,162
△4,103
社債の償還による支出
△559
△469
配当金の支払額
△1,438
△1,601
リース債務の返済による支出
△206
△232
割賦債務の返済による支出
△290
△262
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
20
△6,658
13,117
現金及び現金同等物に係る換算差額
820
884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,864
17,663
現金及び現金同等物の期首残高
27,073
17,662
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 20,208
※１ 35,325