(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
562,459
586,782
減価償却費
37,027
50,037
のれん償却額
10,357
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,172
△1,703
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△112,293
6,398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,235
6,557
賞与引当金の増減額（△は減少）
695
23,767
受取利息及び受取配当金
△3,769
△4,099
支払利息及び社債利息
31,552
89,168
売上債権の増減額（△は増加）
613,304
△103,363
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,203,303
△4,123,233
前払費用の増減額（△は増加）
△6,522
△15,082
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,302,664
△801,432
未払金の増減額（△は減少）
△38,440
△27,090
未払費用の増減額（△は減少）
△14,517
△1,825
前受金の増減額（△は減少）
292,991
△182,997
立替金の増減額（△は増加）
△5,883
△54,040
その他
212,818
△98,284
小計
△2,923,124
△4,640,082
利息及び配当金の受取額
3,769
4,099
利息の支払額
△29,702
△89,639
法人税等の支払額
△498,231
△266,296
法人税等の還付額
144,997
202,412
△3,302,292
△4,789,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,400
△32,431
定期預金の払戻による収入
6,000
48,095
有形固定資産の取得による支出
△2,719
△28,950
有形固定資産の売却による収入
45,966
2,352
無形固定資産の取得による支出
―
△10,916
差入保証金の差入による支出
△683
△1,185
差入保証金の回収による収入
1,433
5,412
預り保証金の返還による支出
△189
△1,021
預り保証金の受入による収入
1,100
379
保険積立金の積立による支出
△1,958
△1,518
保険積立金の払戻による収入
18,844
1,962
2,762
8,527
59,157
△9,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,588,217
5,154,300
短期借入金の返済による支出
△1,855,787
△3,481,120
長期借入れによる収入
2,266,900
3,172,300
長期借入金の返済による支出
△573,852
△1,131,343
配当金の支払額
△86,211
△129,655
社債の償還による支出
△11,000
△172,200
非支配株主への配当金の支払額
△2,640
△3,108
△121
△68
2,325,505
3,409,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△917,630
△1,389,693
現金及び現金同等物の期首残高
3,226,297
3,741,406
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,308,667
※ 2,351,712