(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,219
5,956
減価償却費
465
473
受取利息及び受取配当金
△94
△126
支払利息
0
1
為替差損益（△は益）
△1,658
△889
持分法による投資損益（△は益）
3
△85
売上債権の増減額（△は増加）
546
△1,893
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,259
△24
仕入債務の増減額（△は減少）
24
545
賞与引当金の増減額（△は減少）
△206
△213
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
14
固定資産除売却損益（△は益）
9
その他の営業外損益（△は益）
△178
△129
未収消費税等の増減額（△は増加）
44
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
58
△38
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△105
△56
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△13
56
有価証券償還損益（△は益）
小計
3,844
3,593
利息及び配当金の受取額
98
126
利息の支払額
△0
△1
法人税等の支払額
△1,623
△1,691
2,318
2,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△155
△201
有形固定資産の売却による収入
有価証券の取得による支出
△15,000
投資有価証券の取得による支出
△7
△320
投資有価証券の償還による収入
322
151
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△510
定期預金の払戻による収入
510
長期貸付けによる支出
保険積立金の積立による支出
△32
△26
保険積立金の解約による収入
27
20
その他
△17
4
136
△15,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△1,131
△990
非支配株主への配当金の支払額
△6
リース債務の返済による支出
△1,134
△1,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,660
1,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,981
△13,326
現金及び現金同等物の期首残高
44,873
45,877
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 47,855
※１ 32,551