(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,418
7,502
減価償却費
1,994
2,049
引当金の増減額（△は減少）
122
159
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△442
△416
受取利息及び受取配当金
△742
△728
支払利息
10
9
有価証券売却損益（△は益）
△50
△540
有価証券評価損益（△は益）
△21
△205
固定資産売却損益（△は益）
－
△12
固定資産処分損
2
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,111
△4,042
投資有価証券評価損益（△は益）
1
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
408
△4,284
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,009
△1,784
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,643
△738
仕入債務の増減額（△は減少）
948
87
契約負債の増減額(△は減少)
△141
△112
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△59
1,022
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4
その他
△497
小計
△335
△2,511
利息及び配当金の受取額
681
674
利息の支払額
△10
△9
法人税等の支払額
△3,493
△486
△3,158
△2,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38
△24
定期預金の払戻による収入
42
50
特定金銭信託の払戻による収入
888
311
有形固定資産の取得による支出
△624
△553
有形固定資産の売却による収入
58
無形固定資産の取得による支出
△284
△304
投資有価証券の取得による支出
△392
△1,950
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,332
6,099
貸付けによる支出
△5
△3
貸付金の回収による収入
8
3
長期前払費用の取得による支出
△1,002
△1
11
△32
2,936
3,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100
リース債務の返済による支出
△66
△64
配当金の支払額
△1,291
△1,844
自己株式の取得による支出
△949
△1,407
△2,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,620
△1,632
現金及び現金同等物の期首残高
53,004
48,884
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 51,383
※１ 47,251