(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△25,068
△145,438
減価償却費
16,445
17,818
のれん償却額
1,836
助成金収入
△23,625
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△242
貸倒引当金の増減額（△は減少）
50
△580
受取利息及び受取配当金
△599
△357
支払利息
561
469
売上債権の増減額（△は増加）
△63,563
204,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,630
△42,171
仕入債務の増減額（△は減少）
91,777
△54,614
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,027
△34,840
その他の流動負債の増減額（△は減少）
12,919
65,363
その他
△16,494
△73
小計
△16,662
12,016
利息及び配当金の受取額
615
358
利息の支払額
△546
△483
助成金の受取額
2,963
1,421
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△195,620
92,767
△209,250
106,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
定期預金の預入による支出
△10,000
有形固定資産の取得による支出
△14,578
△13,304
無形固定資産の取得による支出
△2,181
△2,287
貸付金の回収による収入
2,613
587
2,638
630
△11,508
△14,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△15,108
△32,546
配当金の支払額
△38,119
△25,413
△53,227
△57,959
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△273,986
33,747
現金及び現金同等物の期首残高
1,075,623
629,623
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 801,637
※ 663,371