(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,307
4,814
減価償却費
924
977
無形固定資産償却費
25
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
66
105
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
63
受取利息及び受取配当金
△36
△75
支払利息
持分法による投資損益（△は益）
△60
△294
受取保険金
△3
有形固定資産除却損
39
55
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
売上債権の増減額（△は増加）
443
1,314
棚卸資産の増減額（△は増加）
△732
857
仕入債務の増減額（△は減少）
△665
△2,780
未収消費税等の増減額（△は増加）
647
未払消費税等の増減額（△は減少）
109
75
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△22
58
その他の流動負債の増減額（△は減少）
158
87
その他の固定資産の増減額（△は増加）
56
60
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△12
その他
△15
小計
2,362
5,330
利息及び配当金の受取額
36
104
利息の支払額
△50
△47
法人税等の支払額
△219
△1,225
法人税等の還付額
810
その他の支出
△16
△84
その他の収入
3
2,922
4,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△546
△2,985
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
△14
△38
△564
△3,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,300
長期借入金の返済による支出
△507
△487
リース債務の返済による支出
△49
△32
自己株式の取得による支出
△0
△500
配当金の支払額
△90
△901
△43
△4
2,608
△1,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,974
△911
現金及び現金同等物の期首残高
7,365
11,865
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,340
※１ 10,954