(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,460
7,328
減価償却費及び償却費
5,777
6,117
固定資産処分損益(△は益)
△112
△315
金融収益及び金融費用(△は益)
△1,119
△1,701
持分法による投資損益(△は益)
△93
42
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
646
5,551
リース債権の増減額(△は増加)
1,621
1,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,917
△1,027
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,022
243
退職給付に係る資産及び負債の増減額
160
△57
引当金の増減額（△は減少）
19
△195
その他
515
△2,325
小計
22,817
14,998
利息の受取額
797
1,551
配当金の受取額
396
451
利息の支払額
△68
△182
法人所得税等の支払額
△4,171
△4,224
19,771
12,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,466
△3,283
定期預金の払戻による収入
6,434
11,194
有形固定資産の取得による支出
△7,098
△6,787
有形固定資産の売却による収入
218
301
無形資産の取得による支出
△766
△1,638
資本性金融商品の取得による支出
△44
△46
貸付けによる支出
△188
貸付金の回収による収入
61
58
△49
480
△3,768
89
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△879
△713
非支配持分への子会社持分売却による収入
450
－
自己株式の取得による支出
△5,565
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
5,565
配当金の支払額
△3,725
△4,214
非支配持分への配当金の支払額
△6,501
△4,248
△10,656
△9,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,284
5,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,630
8,946
現金及び現金同等物の期首残高
139,585
132,914
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
220
現金及び現金同等物の四半期末残高
152,437
141,861