(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
93,531
507,184
減価償却費
309,974
316,876
減損損失
12,533
99,595
貸倒引当金の増減額（△は減少）
360
419
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,716
2,827
契約負債の増減額（△は減少）
6,282
△17,617
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△20,192
△17,117
固定資産売却損益（△は益）
△19,999
△75,024
固定資産除却損
－
214
助成金収入
△253,076
受取利息及び受取配当金
△18,536
△17,921
支払利息
31,471
30,249
売上債権の増減額（△は増加）
△125,136
△63,597
棚卸資産の増減額（△は増加）
145,730
59,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,496
△18,523
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,896
23,975
その他の流動負債の増減額(△は減少)
98,080
298,698
その他
△88,525
40,257
小計
153,382
1,170,039
利息及び配当金の受取額
17,911
17,469
利息の支払額
△31,678
△30,249
助成金の受取額
253,076
法人税等の支払額
△324,796
△109,645
法人税等の還付額
16,647
194,657
84,542
1,242,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,111,779
△227,593
有形固定資産の売却による収入
20,000
103,293
無形固定資産の取得による支出
△6,146
投資有価証券の取得による支出
△109,000
資産除去債務の履行による支出
△15,500
△8,419
定期預金の預入による支出
△340,243
△142,244
定期預金の払戻による収入
254,242
130,243
敷金及び保証金の差入による支出
△10,880
△3,421
敷金及び保証金の回収による収入
23,332
61,432
貸付けによる支出
△10,841
△3,340
貸付金の回収による収入
25,716
24,545
保険積立金の積立による支出
△38,530
△29,166
保険積立金の解約による収入
52,470
△10
△1,319,629
△42,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△103,800
413,200
長期借入れによる収入
2,207,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,726,013
△1,318,256
社債の償還による支出
△30,000
割賦債務の返済による支出
△38,772
△20,741
配当金の支払額
△193,621
△96,802
114,791
147,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
463
1,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,119,832
1,348,476
現金及び現金同等物の期首残高
11,659,375
9,054,541
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,539,543
※ 10,403,017